Документы из интернет-банка
«Экстерн для малого бизнеса» можно интегрировать с интернет-банком. Список доступных банков см. в статье Связь с интернет-банком. После интеграции информация из банка будет обновляться в сервисе каждые 2 часа: не придется загружать отдельные файлы выписок или заводить документы вручную. А исходящие платежные поручения можно сразу отправлять в банк, где останется только подписать их.
Документы из банка поступают автоматически. Чтобы обработать их:
- Выберите вкладку «Документы» → «Банк».
- Нажмите на сообщение о новых документах «Принять из банка... новых документа».
- На открывшейся странице выберите, проводить документ автоматически или нет. А также можно выбрать операцию для проводки.
- Нажмите «Принять выписку».
В документе, принятом из банка, будет статус «Получен из банка». В таких документах нельзя редактировать поля:
- сумму оплаты,
- номер и дату документа,
- дату проведения (дата поступления или списания в банке),
- расчетный счет организации,
- расчетный счет контрагента,
- ИНН контрагента.
Остальные поля можно редактировать. Также, можно совсем удалить документ и загрузить заново.
Если у документа неверно определился тип операции, можно выключить проведение сразу при приеме, либо изменить тип операции в самом документе уже после приема.
Исходящие платежные поручения можно отправлять в банк сразу после сохранения или из общего списка документов. Исходящие платежки изначально создаются непроведенными. После отправки в банк у такого документа появится статус «Отправлен в банк». Когда из банка придет информация об оплате, статус изменится на «Получен из банка» документ будет проведен автоматически.
При снятии денег с корпоративной карты контрагентом может быть банк. В документах, которые пришли из банка, нельзя исправить контрагента. Но можно изменить операцию, например, «Выдача денег в подотчет», и затем выбрать сотрудника.