Все страницы
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Сведения о договоре факторинга и договоре поставки добавляются и редактируется фактором. Поставщик и покупатель могут только просматривать их. Если поставщик еще не заключил договор факторинга, он может отправить заявку на финансирование факторам, работающим на площадке.

В сервис нужно добавить  сведения  о договоре, на основании которых в дальнейшем будут заноситься документы по факторингу. 

Чтобы добавить договор:

  1. На боковой панели слева выберите «Договоры».
                                   
  2. Нажмите на кнопку «Добавить» → «Добавить договор».
  3. Заполните открывшиеся поля данными из договора факторинга и договора поставки с покупателем.  
    Обратите внимание на следующее:
    • Чтобы указать поставщика и покупателя, введите его ИНН и нажмите на значок . Если поставщик или покупатель еще не зарегистрированы в сервисе, откроется окно добавления организации. Заполните поля и нажмите «Добавить». 
    • После сохранения договора невозможно будет изменить ИНН и название организации поставщика (продавца) и ИНН и название организации покупателя (дебитора).
    • Можно выбрать, какую форму реестра использовать:
      • флажок «Формировать усеченный реестр» – будет использоваться форма, не включающая процент финансирования, данные о льготном периоде и периоде регресса;
      • флажок «Формировать реестр с % финансирования, льготным периодом и периодом регресса» – будет использоваться форма, включающая все параметры факторинга (процент финансирования, данные о льготном периоде и периоде регресса);
      • флажок «Показывать первичные документы без формирования реестра» – поставки будут видны фактору сразу после загрузки в сервис. Поставки нельзя будет включить в реестр.
    • Варианты верификации:
      • Верификация ЭСФ – сумма ТОРГ-12 должна быть равна сумме счета-фактуры, с учетом корректирующих счетов-фактур. Если суммы не равны или соответствующего счета-фактуры нет, поставка включаться в реестр не будет.
      • Верификация recadv – разница между суммой ТОРГ-12 и RECADV, должны быть меньше или равна сумме ТОРГ-12 * на указанный процент расхождения. Если условие не выполняется или соответствующего RECADVнет, поставка включаться в реестр не будет.
      • Верификация реестра покупателем – после отправки реестра покупателю необходимо дождаться подписания реестра с его стороны. С этой настройкой покупателю будет доступна печать и скачивание реестра.
    • Флажок «Обязательно подтверждение поставок дебитором» указывает на обязательное подтверждение поставок. Поставки можно включить в реестр только после того, как фактор добавит в сервис информацию о суммах поставок, которые подтвердил покупатель.
    • Флажок «Обязательно прикреплять спецификации по договору поставки» указывает на обязательное прикрепление спецификации к поставкам. Поставки можно включить в реестр только после того, как поставщик укажет информацию о спецификациях у основного документа (УПД или Торг12).
    • Флажок «Разрешать поставщику редактировать даты льготного периода, периода отсрочки и регресса» дает возможность поставщику редактировать:
      • дату окончания периода отсрочки;
      • дату окончания льготного периода;

      • дату окончания периода регресса.

    • Можно указать, какой процент от суммы накладной уступается фактору и процент финансирования. 
    • Можно выбрать, какую форму реестра использовать. Если установлен флажок «Усеченный реестр», будет использоваться форма, не включающая процент финансирования, данные о льготном периоде и периоде регресса. И в зависимости от флажка «Верификация реестра покупателем» будет использоваться её двухсторонний либо трехсторонний вариант.
    • Для периода отсрочки, льготного периода и периода регресса можно указать в каких днях они исчисляются – календарных или банковских (рабочих). Если для периода выбран вариант «календарные дни», можно указать, переносить ли конец периода на следующий рабочий день, если он приходится на праздник или выходной.
    • Можно выбрать какую дату считать датой начало отсрочки. Если выбран вариант «Дата получения груза», обязательно должен быть установлен флажок «Верификация recadv». В этом случае для поставок дата начала отсрочки будет равна дате приемки из RECADV.
  4. Нажмите «Сохранить».
    Если покупатель не зарегистрирован в сервисе, откроется окно «Добавление дебитора». Проверьте данные покупателя (дебитора), и, если они верны, нажмите «Добавить». После этого сохраните договор.

Впоследствии в договор можно вносить изменения. 

Также можно заблокировать договоры, если финансирование по ним больше не ведется. После блокировки первичные документы (ТОРГ-12, УПД) по данному договору будут загружаться в сервис в статусе «Не указан договор поставки».

Можно установить договор договором по умолчанию. Первичные документы, по которым не удалось определить договор поставки, будут привязываться к данному договору. Чтобы выбрать договор по умолчанию (или отменить выбор), отметьте нужный договор и нажмите «Использовать/не использовать по умолчанию».

Договор, используемый по умолчанию, отмечен флажком в столбце «Дог. по ум».

  • Нет меток