Постоплата и предоплата в ОПиУ

Рассмотрим пример, когда ваша компания отгрузила товары (выполнила услуги), а оплата от контрагента придет только через месяц (запланированный платеж на поступление), либо вам отгрузили товары, а ваша компания оплатит только через месяц (запланированный платеж на списание).

1. Создайте запланированный платеж (раздел «Платежи» → «Запланированные» → кнопка «Запланировать платеж») с датой начисления, когда были сданы работы, подписан акт, получены товары и т.п. Проверьте вид деятельности у статьи доходов и расходов, указанной в платеже.
2. Дату платежа укажите в соответствии с договоренностями, когда будут переведены деньги (в запланированном платеже эту дату можно будет изменить).
   
   
3. Сохраните платеж. На этом этапе он будет учтен в отчете о прибылях и убытках, так как работы были сданы, материалы получены; но не учтен в отчете о движении денежных средств, так как деньги ещё не перечислили.
   
   
4. Когда заказчик передает вам деньги или вы переводите деньги поставщику, создайте выполненный платеж (раздел «Платежи» → кнопка «+ Добавить платеж») либо платеж придет из банка, если с ним настроена интеграция. Дату начисления укажите ту, что указана в запланированном платеже.
   

Рассмотрим пример, когда ваша компания оплатила товары (услуги), а получит эти товары (услуги) только через месяц (запланированный платеж на списание), либо вам оплатили товары (услуги), а отгрузка товаров (предоставление услуг) контрагенту будет только через месяц (запланированный платеж на поступление).

1. Создайте запланированный платеж. Если дата начисления неизвестна, можно не указывать ее. А датой платежа укажите дату, когда вы или вам заплатили.
   
   
2. К созданному запланированному платежу привяжите выполненный платеж, без даты начисления (или укажите дату начисления, если она вам известна). Сделать это нужно, потому что деньги за товар вы заплатили и они на счете поставщика, но доход/расход еще не случился, т. к. товары ещё не получены. Аналогично, если заказчик перевел деньги вам: деньги на вашем счете, но доход/расход еще не случился, т. к. акт выполненных работ или акт сдачи ещё не подписали.
3. На этот момент отчет о движении денежных средств заполнится пока без сумм в отчете о прибылях и убытках т. к. убыток вы ещё не понесли/прибыль еще не получили.
   
   
4. Когда работы или материалы приняты заказчиком или вы получили материалы от поставщика, заполните дату начисления в запланированном платеже (или актуализируйте ее). Таким образом, в отчете о прибылях и убытках появится сумма платежа, потому что в этот момент вы получили прибыли или понесли убыток
   
   

Рассмотрим пример, когда вам оплатили 50% суммы, через месяц ваша компания отгрузила товар и покупатель оплатил оставшиеся 50% суммы. Либо ваша компания оплатила 50% суммы, через месяц вам отгрузили товар, и вы оплатили оставшиеся 50% суммы.

В случаях частичной предоплаты есть два варианта:

1. Создать один запланированный платеж и привязывать к нему несколько выполненных.
2. Создать запланированный платеж отдельно для каждой оплаты.

1 вариант

1. Создайте запланированный платеж на всю сумму, которую нужно оплатить/получить. Если дата начисления неизвестна, можно не указывать ее.
   
   
2. Свяжите этот запланированный платеж с выполненным — это будет часть от всего платежа. Оплаченная часть попадет в аналитику ДДС, но не попадет в ОПиУ, т. к. убытка/прибыли еще не было.
   
   
3. Когда товар будет получен или услуга оказана (пока без оплаты второй части), вернитесь в запланированный платеж и заполните дату начисления (либо актуализируйте ее).
   
   
4. Когда будет оплачена следующая часть платежа, привяжите выполненный платеж к тому же самому запланированному.
   
   

2 вариант.

1. Создайте запланированный платеж на ту сумму, которую готовы оплатить/получить по договоренности с поставщиком/заказчиком. Если не получаете товары/сдаете работы и еще не знаете  дату начисления, не указывайте ее. Если есть данные, когда будет оплата следующих частей платежа, можно сразу создать несколько запланированных платежей (без даты начисления, либо с указанием точной даты). А можно создать их позже.
2. По факту оплаты свяжите запланированный платеж с выполненным. В ДДС будет отражена та сумма, которую вы оплатили/получили, а в ОПиУ пока ничего не отразится по данной операции.
3. Когда товар будет получен или услуга оказана (пока без оплаты второй части), вернитесь в запланированный платеж и заполните дату начисления. Если создавали сразу несколько запланированных платежей, укажите дату начисления во всех. Если не создавали — создайте и укажите примерную дату платежа и дату начисления, которую вы уже знаете. После этого вся сумма отразится в ОПиУ. А в ДДС суммы будут отражены по факту перечисления денег