Сводные данные по бизнесу
Что показано в сводном графике
Сводные данные по всему бизнесу отображаются на вкладке «Главная».
Сводные данные можно фильтровать по периоду, организациям и счетам.
Показатели «Остаток на начало», «Остаток на конец», «Поступления», «Выплаты» помогут оценить ситуацию по бизнесу за выбранный период. Детализацию по каждому месяцу можно посмотреть в подсказке, появляющейся при наведении курсора на данные за месяц.
Круговые диаграммы показывают структуру денежных потоков по категориям, группам или контрагентам.
Рассчитываемый и актуальный балансы
При построении графика Пульс также рассчитывает:
Рассчитываемый баланс — остаток на конец периода, рассчитанный через остаток на начало периода, поступления и выплаты данного периода.
Актуальный баланс — баланс, рассчитанный на дату окончания периода, через банковскую интеграцию или последнюю загруженную выписку.
В идеальном случае рассчитываемый и актуальный балансы должны совпадать, но они могут расходиться. В этом случае на графике появляется строка «Расхождение с балансом». Причиной расхождения может быть:
- у вас права доступа для роли «Сотрудник», поэтому нет доступа ко всем данным по организации;
- не загружены банковские выписки за все периоды;
- создан платеж по виртуальному счету до даты начального баланса;
- переводы между своими счетами;
- разница в курсах при конвертации при наличии валютных счетов.
Если были созданы расчетный или виртуальный счета с начальным остатком, то данный остаток будет отображен в строке «Начальный остаток р/с» в месяце, когда был создан счет.
