Сводные данные по бизнесу

Что показано в сводном графике

Сводные данные по всему бизнесу отображаются на вкладке «Главная».

Сводные данные можно фильтровать по периоду, организациям и счетам.

Показатели «Остаток на начало», «Остаток на конец», «Поступления», «Выплаты» помогут оценить ситуацию по бизнесу за выбранный период. Детализацию по каждому месяцу можно посмотреть в подсказке, появляющейся при наведении курсора на данные за месяц.

Круговые диаграммы показывают структуру денежных потоков по категориям, группам или контрагентам. 

Рассчитываемый и актуальный балансы

При построении графика Пульс также рассчитывает:

Рассчитываемый баланс — остаток на конец периода, рассчитанный через остаток на начало периода, поступления и выплаты данного периода.

Актуальный баланс — баланс, рассчитанный на дату окончания периода, через банковскую интеграцию или последнюю загруженную выписку.

В идеальном случае рассчитываемый и актуальный балансы должны совпадать, но они могут расходиться. В этом случае на графике появляется строка «Расхождение с балансом». Причиной расхождения может быть:

  • у вас права доступа для роли «Сотрудник», поэтому нет доступа ко всем данным по организации;
  • не загружены банковские выписки за все периоды;
  • создан платеж по виртуальному счету до даты начального баланса;
  • переводы между своими счетами;
  • разница в курсах при конвертации при наличии валютных счетов.

Если были созданы расчетный или виртуальный счета с начальным остатком, то данный остаток будет отображен в строке «Начальный остаток р/с» в месяце, когда был создан счет.


База знаний