Список платежей в формате Excel

1. Перейдите в раздел «Платежи». И выберите вкладку «Выполненные» или «Запланированные».
2. Сформируйте список платежей, которые нужно скачать, используя фильтры: укажите период, диапазон сумм, контрагентов и т.п.
   
   
3. Нажмите «Скачать платежи» → «В Excel».
   
   

В выгруженном файле будет следующая информация:

• общие суммы по счетам за выбранный период: начальные и конечные остатки, суммы прихода и расхода;
• по каждому платежу: дата начисления; название счета, проекта и контрагента, сумма и назначение платежа, статья, подразделение, сотрудник, примечание и комментарий. Также в списке указывается, является ли платеж переводом.

Обратите внимание, если платеж был разбит на несколько частей, то в столбце «Сумма» будет указана общая сумма, а не все части по отдельности. Но в примечании будет указано, что «основной платёж на сумму * был разбит на несколько платежей».

Для запланированных платежей в файле еще будет информация о статусе согласования, а также суммы оплаченной части платежа и оставшейся части платежа.