Сверка с бюджетом (План-Факт)

В Пульсе можно сверить запланированные и фактические показатели и выявить отклонения. Сервис сопоставляет данные из бюджета (см. Планирование бюджета ссылка) и выполненные платежи, в которых указаны статьи расходов и доходов (см. Добавление платежа вручную).

Результаты сверки можно увидеть:

В таблице «План-Факт» в разделе планирования

Чтобы просмотреть результаты сопоставления:

  1. Выберите раздел «Планирование» → вкладка «План-Факт».
  2. Выберите период, на которые будет распространяться планирование:
    «За период» — отобразятся данные за интересующий вас период помесячно. «Всего» — отобразятся данные за период с первого по последний месяц внесенного в бюджет проекта.
  3. По умолчанию на странице отображаются все организации. Можно оставить одну или несколько, отметив их галочками.
  4. Отобразятся данные по выбранным параметрам.

Данные можно смотреть на двух вкладках:  
«По дате платежа» — в таблицу попадут выполненные платежи на основании даты фактического движения средств.
«По дате начисления» — в таблицу попадут выполненные платежи на основании даты признания выручки или убытков.

В таблице отображаются все статьи, по которым есть платежи, даже если по ним не был заполнен бюджет. Запланированные платежи не попадают в План-Факт.

Прибыль — это доходы минус расходы.

Расходы — это План минус Факт.

Доходы — это Факт минус План.

Для разницы подставится нужный знак и визуально будет понятно, если факт по расходам превысил план, значит вы вышли за рамки бюджета. А если факт по доходам превысил план — вы получили больше, чем рассчитывали.

В планируемых платежах

При планировании будущих оплат Пульс подскажет о превышении бюджета.

Например, изначально запланировано потратить в октябре 50 000 р. на покупку программного обеспечения (ПО):

Когда придет время и мы будем планировать платеж на покупку ПО. Текущая сумма — 50 759,80 р. Пульс подскажет о превышении запланированного бюджета.


База знаний