Сверка с бюджетом (План-Факт)
В Пульсе можно сверить запланированные и фактические показатели и выявить отклонения. Сервис сопоставляет данные из бюджета (см. Планирование бюджета ссылка) и выполненные платежи, в которых указаны статьи расходов и доходов (см. Добавление платежа вручную).
Результаты сверки можно увидеть:
Чтобы просмотреть результаты сопоставления:
- Выберите раздел «Планирование» → вкладка «План-Факт».
- Выберите период, на которые будет распространяться планирование:
«За период» — отобразятся данные за интересующий вас период помесячно. «Всего» — отобразятся данные за период с первого по последний месяц внесенного в бюджет проекта.
- По умолчанию на странице отображаются все организации. Можно оставить одну или несколько, отметив их галочками.
- Отобразятся данные по выбранным параметрам.
Данные можно смотреть на двух вкладках:
«По дате платежа» — в таблицу попадут выполненные платежи на основании даты фактического движения средств.
«По дате начисления» — в таблицу попадут выполненные платежи на основании даты признания выручки или убытков.
В таблице отображаются все статьи, по которым есть платежи, даже если по ним не был заполнен бюджет. Запланированные платежи не попадают в План-Факт.
Прибыль — это доходы минус расходы.
Расходы — это План минус Факт.
Доходы — это Факт минус План.
Для разницы подставится нужный знак и визуально будет понятно, если факт по расходам превысил план, значит вы вышли за рамки бюджета. А если факт по доходам превысил план — вы получили больше, чем рассчитывали.
При планировании будущих оплат Пульс подскажет о превышении бюджета.
Например, изначально запланировано потратить в октябре 50 000 р. на покупку программного обеспечения (ПО):
Когда придет время и мы будем планировать платеж на покупку ПО. Текущая сумма — 50 759,80 р. Пульс подскажет о превышении запланированного бюджета.
