Отчет по кредиторской и дебиторской задолженности

Чтобы открыть отчет, на панели слева выберите «Аналитика» → вкладка «Задолженности».

Отчет формируется на основании данных, указанных в запланированных платежах: дате платежа, дате начисления, статусе платежа и установленной связи с выполненным платежом.

Какие данные сервис учитывает для расчета кредиторской задолженности, а какие — для расчета дебиторской

Кредиторская задолженность:

Направление платежа Соответствие дат Статус и связь с выполненным платежом
Запланированный платеж с типом «Списание»
  • «Дата начисления» раньше «Дата платежа»
  • «Дата начисления» раньше текущей даты
  • текущая дата раньше «Дата платежа».
Платеж не связан и не оплачен
Запланированный платеж с типом «Поступление»
  • «Дата платежа» раньше «Дата начисления»
  • текущая дата раньше «Дата начисления»
  • «Дата платежа» раньше текущей даты.
Платеж связан и оплачен
Запланированный платеж с типом «Списание»
  • «Дата начисления» раньше «Дата платежа»
  • «Дата платежа» раньше текущей даты
Платеж не связан и не оплачен

Дебиторская задолженность

Направление платежа Соответствие дат Статус и связь с выполненным платежом
Запланированный платеж с типом «Списание»
  • «Дата платежа» раньше «Дата начисления»
  • «Дата платежа» раньше текущей даты
  • текущая дата раньше «Дата начисления»
Платеж связан и оплачен
Запланированный платеж с типом «Поступление»
  • «Дата начисления» раньше «Дата платежа» и раньше текущей даты
  • «Дата платежа» позже текущей даты
Платеж не оплачен и не связан
Запланированный платеж с типом «Поступление»
  • «Дата начисления» раньше «Дата платежа»
  • «Дата платежа» раньше текущей даты
Платеж не оплачен и не связан

Отчет формируется в разрезе контрагентов и групп контрагентов.

Полученные данные можно отфильтровать по отдельным организациям, контрагентам, статьям расходов и доходов. Фильтр также позволяет выбрать, учитывать в отчете или нет просроченные запланированные платежи, учитывать или нет платежи со статьями, у которых не указан вид деятельности.

Также данные в отчете можно отсортировать по столбцам «Контрагент», «Дебиторская», «Кредиторская». 


База знаний