Конвертация приложений

  1. Откройте программу через ярлык на рабочем столе.

  2. Заполните реквизиты для формирования заголовочной части документов в полях «ИНН», «КПП», «ИФНС» или «МРИ», «Отчетный год», «Период», «Корректировка».

    Номер корректировки для всех документов в составе декларации должен совпадать.


  3. Выберите форму документа, перейдя на вкладку с его названием.

  4. Если номер корректировки не равен 0, укажите признак актуальности в поле «Ранее переданные сведения»:

    • Актуальны — будет сформирован файл приложения, содержащий только заголовочную часть.

    • Неактуальны — будет сформирован файл приложения, содержащий данные помимо заголовочной части.

      Если номер корректировки равен 0, признак актуальности не используется.

  5. Нажмите «Обзор» и выберите файл. Вы можете добавить несколько файлов. Для этого зажмите клавишу Shift и выберите файлы курсором мыши.

  6. Чтобы дополнительно создать утвержденную ФНС печатную форму приложения, отметьте галочкой «Сформировать печатную форму». В выходной папке сформируется файл в формате Excel, содержащий печатную форму.

  7. Нажмите «Конвертировать». Отобразится информация о стартовой строке и соответствии полей формы приложения именам столбцов excel-файла.
  8. Проверьте корректность данных.

  9. Нажмите «Продолжить». Запустится проверка файла. Ошибки и предупреждения можно исправить в программе, если количество ошибочных строк не превышает 1000:

    • Ошибки выделены розовым цветом. Исправьте их, установив курсор на подсвеченное поле. Строку можно исключить или вернуть в обработку, нажав на нее правой кнопкой мыши. Если вы не исправите ошибки, эти данные попадут в результирующий файл.

      Для журналов полученных и выставленных счетов-фактур в результирующий файл не включаются данные с незаполненным блоком сведений о посреднической деятельности, так как на основании ст. 174 НК РФ в налоговый орган передаются сведения из журналов только в части указанной деятельности.

    • Предупреждения логического контроля выделены желтым цветом. Ознакомьтесь с ними. Предупреждения носят рекомендательный характер. При необходимости исправьте их, установив курсор на подсвеченное поле.

  10. Закончив корректировку, нажмите «Продолжить».

  11. Реформатор.НДС при формировании файла пересчитывает итоги и показывает их в окне проверки итоговых сумм:

    • Если файл содержит строку итогов, ее значение отображается в окне для сравнения — тип строки «В файле».

    • В результирующий файл попадают итоговые данные по строкам и «Всего» — тип строки «В файле». Данные можно корректировать, если вы не согласны с подсчитанной итоговой суммой.

    • Указывается количество строк в результирующем файле.
  12. Чтобы сверить итоговые суммы книг и доп. листов, после конвертации файлов на вкладке доп. листа нажмите «Сверить» → выберите xml-файлы доп. листа и книги → «Сверить».

  13. По результатам сверки в окне проверки итоговых сумм выводятся данные:

    • Тип «Книга (в файле)» или «Доп. лист (в файле)» — данные по строкам «Всего» и «Итого» из входящих файлов.

    • Тип «Книга (расчет)» — сумма по строкам с данными о счете-фактуре, которая должна соответствовать строке «Всего» по книге.

    • Тип «Доп. лист (расчет)» — сумма по строкам с данными о счете-фактуре. Сумма этого значения и значения «Итого» по доп. листу должна соответствовать строке «Всего» доп. листа.


      При несовпадении данных строки «Всего» книги и строки «Итого» доп. листа их можно откорректировать. Если исправить данные строки «Итого», пересчитается значение строки «Всего» доп. листа.

      Согласно формату, стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, должна быть указана в целых рублях. Если в шаблоне она указана с копейками, при конвертации данных по прослеживаемости программа автоматически округляет суммы до целых рублей. При расхождении сумм приведите значения к целым числам в исходном документе.