Документы из интернет-банка

Инструкция подходит только тем, кто ведет учет в сервисе (подробнее см. в статье Особенности работы в разделе «Учет»).

Экстерн можно интегрировать с интернет-банком. Список доступных банков см. в разделе Интеграция с банками (для учета). После интеграции информация из банка будет обновляться в сервисе каждые 2 часа: не придется загружать отдельные файлы выписок или заводить документы вручную. А исходящие платежные поручения можно сразу отправлять в банк, где останется только подписать их. 

Как получать документы из банка

Документы из банка поступают автоматически. Чтобы обработать их:

1. Перейдите в раздел «Учет» → «Документы» → «Банк». 
2. Нажмите на кнопку «Документы по интеграции» → «Принять».

   

3. На открывшейся странице выберите, проводить документ автоматически или нет. А также можно выбрать операцию для проводки.

   

4. Нажмите «Принять выписку».

В документе, принятом из банка, будет статус «Получен из банка». В таких документах нельзя редактировать поля:

• сумму оплаты,
• номер и дату документа,
• дату проведения (дата поступления или списания в банке),
• расчетный счет организации,
• расчетный счет контрагента,
• ИНН контрагента.

Остальные поля можно редактировать. Также, можно совсем удалить документ и загрузить заново.

Если у документа неверно определился тип операции, можно выключить проведение сразу при приеме, либо изменить тип операции в самом документе уже после приема.

Как отправить документы в банк

Исходящие платежные поручения можно отправлять в банк сразу после сохранения или из общего списка документов. Исходящие платежки изначально создаются непроведенными. После отправки в банк у такого документа появится статус «Отправлен в банк». Когда из банка придет информация об оплате, статус изменится на «Получен из банка» документ будет проведен автоматически.