Расхождения сумм по кассе и ККТ в конце смены

В конце смены рекомендуем сверить данные z-отчета с фактической суммой, которую получили от покупателей за смену (наличными, по карте, авансом или подарочным сертификатом), и с количеством оформленных чеков. Если суммы не сходятся, одной из причин может быть неприменение ККТ, а за это налоговая выносит предупреждение или штрафует.

Расхождения в наличных расчетах вы увидите в кассовой программе.
Чтобы узнать о расхождениях в безналичных и авансовых расчетах, нужно сравнить данные z-отчета с суммами в кассовой программе и данными с терминала эквайринга.

Как обнаружить и устранить расхождения (наличные, безналичные, авансы) между кассовой программой и ККТ

1. Узнайте о расхождении. Для этого распечатайте z-отчет и сравните с суммами в кассовом приложении. Чтобы их узнать, перейдите в раздел «Информация».

2. Если суммы расходятся, нужно выяснить причину. В боковом меню выберите вкладку «Чеки» → «Продажа». Найдите все чеки за текущую смену, которые имеют комментарий. Если комментария нет, перейдите к п. 3.

Как действовать в зависимости от комментария:

«Чек не зарегистрирован на ККТ». Создайте чек коррекции на сумму всех найденных чеков.

«Чек возможно не зарегистрирован на ККТ». В Личном кабинете ОФД проверьте, дошли ли эти чеки до ОФД. Создайте чек коррекции на сумму всех чеков, которые не дошли до ОФД.

«Товар не передан клиенту. Чек возможно не зарегистрирован на ККТ». В личном кабинете ОФД попытайтесь найти такие чеки по сумме и времени расчета. Их там быть не должно, если так, ничего делать не нужно. Если такие чеки нашлись, то оформите возврат для каждого такого чека.

3. Сравните общее количество чеков за смену в личном кабинете ОФД с количеством чеков в кассовой программе. Если количество одинаково, перейдите к п. 4.

Если у ОФД зарегистрировано больше чеков, чем в кассовой программе — возможно, в ОФД есть дубли одного и того же чека. Чтобы их выявить, найдите чеки с одинаковой суммой и типом оплаты. На лишние чеки создайте чек возврата в кассовой программе.

У ОФД зарегистрировано меньше чеков, чем в кассе — значит не все чеки зарегистрированы в ОФД. Создайте чек коррекции на сумму всех чеков, которые не дошли до ОФД.

4. Устраните расхождение в конце смены в кассовой программе.

Если в настройках кассы включена настройка «Переносить остаток наличных на следующую смену», появится сообщение, что нужно обнулить суммы в кассе и ККТ.

Если настройка о переносе наличных отключена, при закрытии смены сумма наличных обнулится, новая смена откроется без расхождений.

Как обнаружить и устранить расхождения в безналичных расчетах между терминалом экварийнга и ККТ

Сравните данные z-отчета с суммами и количеством транзакций в отчете о сверке итогов, который формирует терминал экварийнга.

Если в отчете о сверке сумма больше, чем в z-отчете — создайте чек коррекции.
Если в отчете о сверке сумма меньше, чем в z-отчете — возможно перепутаны типы оплаты: нужно найти неправильный чек продажи, оформить на ту же сумму и с теми же товарами чек возврата, затем оформить корректный чек продажи с правильным типом оплаты.