Подготовка акта сверки в Excel

Для загрузки в модуль Взаиморасчёты подготовьте файл акта сверки в Excel. Файл сохраните в формате XLS или XLSX.

При подготовке акта сверки учтите следующие требования:

1. Данные, которые должны быть обязательно указаны в файле:
   1. Начальное сальдо;
   2. Данные о документах, формирующих взаиморасчеты: 
      • дата проведения документа или дата операции;
      • номер операции;
      • название операции;
      • сумма операции по дебету;
      • сумма операции по кредиту.
2. Информация о дате, номере и названии операции может быть указана в отдельных столбцах или в одном столбце. 
3. Если в акте сверки есть только одна дата, то она будет датой проведения документа и датой операции. 
4. У одной операции одновременно может быть указаны суммы по дебету и кредиту. В этом случае сумма этой операции будет равна значению: Дебет-Кредит.
5. В таблице документа между строками с операциями не допускаются пустые строки, либо строки, не содержащие операций (подзаголовки, группировки). Акты сверок с разбивкой по подразделениям, соглашениям, договорам и другим разрезам учета со строками подитогов не получится загрузить без дополнительного редактирования.
6. Данные должны находиться на первом листе.
7. Не поддерживается сверка с разбивкой по валютам и мультивалютных актов.

Образец заполненного акта сверки: