Подготовка акта сверки в Excel

Для загрузки в модуль Взаиморасчёты подготовьте файл Акта сверки в Excel. Файл сохраните в формате XLS или XLSX.

При подготовке Акта сверки учтите следующие требования:

  1. Данные, которые должны быть обязательно указаны в файле:
    1. Начальное сальдо;
    2. Данные о документах, формирующих взаиморасчеты: 
      — дата заведения документа в учетной системе или дата операции;
      — номер операции;
      — сумма операции по дебету;
      — сумма операции по кредиту.
  2. Информация о дате, номере и названии операции может быть указана в отдельных столбцах или в одном столбце. 
  3. В акте сверки может быть указана одна дата: дата документа или дата операции. 
  4. У одной операции одновременно может быть указаны суммы по дебету и кредиту. В этом случае сумма этой операции будет равна значению: Дебет-Кредит.
  5. В таблице документа между строками с операциями не допускаются пустые строки, либо строки, не содержащие операций (подзаголовки, группировки).
  6. Данные должны находиться на первом листе.

Образец заполненного акта сверки:


akt-sverki

Сверяйтесь с новыми контрагентами

Расскажем, с кем еще можно сверяться в сервисе Взаиморасчёты

База знаний