Подготовка акта сверки в Excel

Для загрузки в модуль Взаиморасчёты подготовьте файл Акта сверки в Excel. Файл сохраните в формате XLS или XLSX.

При подготовке Акта сверки учтите следующие требования:

1. Данные, которые должны быть обязательно указаны в файле:
   1. Начальное сальдо;
   2. Данные о документах, формирующих взаиморасчеты: 
      — дата заведения документа в учетной системе или дата операции;
      — номер операции;
      — сумма операции по дебету;
      — сумма операции по кредиту.
2. Информация о дате, номере и названии операции может быть указана в отдельных столбцах или в одном столбце. 
3. В акте сверки может быть указана одна дата: дата документа или дата операции. 
4. У одной операции одновременно может быть указаны суммы по дебету и кредиту. В этом случае сумма этой операции будет равна значению: Дебет-Кредит.
5. В таблице документа между строками с операциями не допускаются пустые строки, либо строки, не содержащие операций (подзаголовки, группировки).
6. Данные должны находиться на первом листе.

Образец заполненного акта сверки: