Проведение сверки

В карточке сверки выполняется сравнение данных по операциям с контрагентами, сформируется акт сверки и протокол расхождений.

Чтобы открыть карточку для новой сверки, на странице «Список сверок» нажмите на кнопку «Создать сверку».

Кнопка «Создать сверку» недоступна, если нет контрагентов для сверки или закончилась оплата модуля. Для оплаты или подключения контрагентов обратитесь в службу технической поддержки. 

Для проведения сверки необходимо:

  1. Загрузить акты и установить параметры сверки
  2. Провести сверку.
  3. Отправить результат контрагенту.
  4. Сохранить результат и завершить сверку.

Загрузка актов и установка параметров сверки

Карточка разделена на две части: с левой стороны указаны название своей организации и ИНН — КПП, с правой  — данные контрагента. Если подключено несколько контрагентов, отображается кнопка «Выберите контрагента». При нажатии на нее откроется список подключенных контрагентов и организаций, для которых вы являетесь контрагентами. Выберите нужного контрагента. Также выбрать контрагента можно при загрузки акта. 

В карточке есть отмеченные области, в которые загружаются акты сверки: в левую область — свой акт, в правую — акт контрагента. В них отображаются данные по обоим актам. 

Чтобы загрузить акты и установить параметры сверки, выполните следующие действия:

  1. Загрузите акт одним из способов:

    Загрузить акт можно в формате XML, XLS или XLSX. Как загрузить акт сверки в формате XLS см. Загрузка акта сверки в формате XLS

    Данные организации в акте должны совпадать с данными в карточке. Иначе появится сообщение об ошибке.

    Для отправки результатов сверки из Взаиморасчётов в Диадок, должен быть загружен хотя бы один акт в формате XML.

    • с помощью ссылки «загрузите с компьютера» или просто нажмите на отмеченную область. Откроется окно с выбором файла для загрузки. Выберите файл и нажмите на кнопку «Открыть» или дважды нажмите на него левой кнопкой мыши;

      Если подключено несколько контрагентов и он не был выбран в карточке, появится окно «Выберите контрагента». Выберите нужного контрагента и нажмите на кнопку «Перейти к параметрам акта сверки».

    • просто перетащите файл из другого окна в нужную область.
  2. После загрузки своего акта в карточке автоматически заполняются номер и дата акта сверки, период проведения сверки. Данные берутся из загруженного акта и их можно отредактировать.
    В области, куда загрузили акт, отображается информация о файле и список операций из файла. 
    Информация о файле содержит:
    • название организации;
    • название загруженного файла с расширением;
    • период сверки;
    • количество строк;
    • комментарий, если есть;
    • начальное сальдо.
  3. Загрузите акт сверки контрагента одним из предложенных способов либо загрузите входящий акт сверки из Диадока
  4. Если периоды сверки в загруженных актах не совпадают, период изменится на тот, который указан в загруженном акте контрагента.
  5. После загрузки обоих актов можно ввести допуски по дате и сумме, доступна автоматическая группировка документов.  Группировка операций по умолчанию включена по всем параметрам.
    Чтобы ввести допуски по дате и сумме или выбрать свои параметры группировки, нажмите «Настроить». Справа откроется окно, в котором установите свои параметры и нажмите на кнопку «Сохранить».

    Допуски и группировка документов применяется после нажатия на кнопку «Сверить». 
    Подробнее см. Настройка допусков и автоматической группировки документов.  

Выполните сверку взаиморасчетов.

Проведение сверки

Для проведения сверки загруженных актов выполните следующее:

  1. Нажмите на кнопку «Сверить». 
  2. В информацию о файле добавились начальное и конечное скорректированные сальдо с каждой стороны, показан процент сопоставленных строк.
    Отображается расхождение по начальному и конечному скорректированным сальдо между сторон, если оно есть. 
  3. В списке сопоставленные операции переместятся друг напротив друга. Полностью совпавшие операции выделяются серым. Если есть отличия — желтым, где оранжевым цветом выделяется то, что не совпало. Несопоставленные операции отображаются ниже, сначала с нашей стороны, а потом со стороны контрагента.
  4. Операции в списке можно отфильтровать и показывать только сопоставленные, сопоставленные с расхождением или несопоставленные. При наведении курсора мыши на фильтр «Сопоставленные с расхождением» откроется список дополнительных параметров, по которым можно фильтровать операции: по сумме, номеру и дате. Для применения фильтров выберите нужные и нажмите на появившуюся кнопку «Применить». 
  5. Сгруппированные документы в списке называются «Группа документов». Чтобы посмотреть операции, которые вошли в группу, нажмите на строку.
  6. Операции могут не сопоставиться из-за даты или разницы в сумме. Если в рамках регламента работы с контрагентом допускаются расхождения, введите допуски и заново проведите сверку. Для этого нажмите на кнопку «Сверить».
    Например, операция от 05.10.15 на сумму 2387,47 р. на нашей стороне должна быть сопоставлена с операцией на стороне контрагента. Поэтому введем допуск по сумме — 0,10 р.
  7. При сопоставлении новых операций, появится сообщение.
  8. Несопоставленные и неточно сопоставленные документы можно сгруппировать и сопоставить вручную, используя инструмент ручной доработки. Подробнее см. Ручная группировка и сопоставление документов.
  9. Если нужно изменить параметры сверки и провести сверку заново, для этого отмените ручные изменения.

Когда сверка взаиморасчетов выполнена, сохраните результат или отправьте контрагенту, завершите сверку.

Сохранение и завершение сверки

После проведения сверки автоматически сохраняются все файлы и параметры. 

Результат сверки можно:

Чтобы завершить сверку, нажмите на ссылку «Закрыть сверку». Откроется страница  «Список сверок», сверка добавится в список сверок со статусом «Сохранена» или «Отправлена в Диадок», если она подписана и отправлена контрагенту или добавлена в Диадок.  При необходимости к ней можно вернуться, для этого нажмите на нее в списке.


akt-sverki

Сверяйтесь с новыми контрагентами

Расскажем, с кем еще можно сверяться в сервисе Взаиморасчёты

База знаний