Проведение сверки

В карточке сверки выполняется сравнение данных по операциям с контрагентами, сформируется акт сверки и протокол расхождений.

Чтобы открыть карточку для новой сверки, на странице «Список сверок» нажмите на кнопку «Создать сверку».

Для проведения сверки необходимо:

1. Загрузить акты и установить параметры сверки. 
2. Провести сверку.
3. Отправить результат контрагенту.
4. Сохранить результат и завершить сверку.

Загрузка актов и установка параметров сверки

Карточка разделена на две части: с левой стороны указаны название своей организации и ИНН — КПП, с правой  — данные контрагента. Если подключено несколько контрагентов, отображается кнопка «Выберите контрагента». При нажатии на нее откроется список подключенных контрагентов и организаций, для которых вы являетесь контрагентами. Выберите нужного контрагента. Также выбрать контрагента можно при загрузки акта. 

В карточке есть отмеченные области, в которые загружаются акты сверки: в левую область — свой акт, в правую — акт контрагента. В них отображаются данные по обоим актам. 

Чтобы загрузить акты и установить параметры сверки, выполните следующие действия:

1. Загрузите акт одним из способов:

   Загрузить акт можно в формате XML, XLS или XLSX. Как загрузить акт сверки в формате XLS см. Загрузка акта сверки в формате XLS

   Данные организации в акте должны совпадать с данными в карточке. Иначе появится сообщение об ошибке.

   Для отправки результатов сверки из Взаиморасчётов в Диадок, должен быть загружен хотя бы один акт в формате XML.

   • с помощью ссылки «загрузите с компьютера» или просто нажмите на отмеченную область. Откроется окно с выбором файла для загрузки. Выберите файл и нажмите на кнопку «Открыть» или дважды нажмите на него левой кнопкой мыши;

     Если подключено несколько контрагентов и он не был выбран в карточке, появится окно «Выберите контрагента». Выберите нужного контрагента и нажмите на кнопку «Перейти к параметрам акта сверки».

     

   • просто перетащите файл из другого окна в нужную область.
     
     
2. После загрузки своего акта в карточке автоматически заполняются номер и дата акта сверки, период проведения сверки. Данные берутся из загруженного акта и их можно отредактировать.
   В области, куда загрузили акт, отображается информация о файле и список операций из файла. 
   Информация о файле содержит:
   • название организации;
   • название загруженного файла с расширением;
   • период сверки;
   • количество строк;
   • комментарий, если есть;
   • начальное сальдо.
   
3. Загрузите акт сверки контрагента одним из предложенных способов либо загрузите входящий акт сверки из Диадока. 
4. Если периоды сверки в загруженных актах не совпадают, период изменится на тот, который указан в загруженном акте контрагента.
5. После загрузки обоих актов можно ввести допуски по дате и сумме, доступна автоматическая группировка документов.  Группировка операций по умолчанию включена по всем параметрам.
   Чтобы ввести допуски по дате и сумме или выбрать свои параметры группировки, нажмите «Настроить». Справа откроется окно, в котором установите свои параметры и нажмите на кнопку «Сохранить».

   Допуски и группировка документов применяется после нажатия на кнопку «Сверить». 
   Подробнее см. Настройка допусков и автоматической группировки документов.  

   

Выполните сверку взаиморасчетов.

Проведение сверки

Для проведения сверки загруженных актов выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку «Сверить». 
2. В информацию о файле добавились начальное и конечное скорректированные сальдо с каждой стороны, показан процент сопоставленных строк.
   Отображается расхождение по начальному и конечному скорректированным сальдо между сторон, если оно есть. 
   
3. В списке сопоставленные операции переместятся друг напротив друга. Полностью совпавшие операции выделяются серым. Если есть отличия — желтым, где оранжевым цветом выделяется то, что не совпало. Несопоставленные операции отображаются ниже, сначала с нашей стороны, а потом со стороны контрагента.
4. Операции в списке можно отфильтровать и показывать только сопоставленные, сопоставленные с расхождением или несопоставленные. При наведении курсора мыши на фильтр «Сопоставленные с расхождением» откроется список дополнительных параметров, по которым можно фильтровать операции: по сумме, номеру и дате. Для применения фильтров выберите нужные и нажмите на появившуюся кнопку «Применить». 
   
   
5. Сгруппированные документы в списке называются «Группа документов». Чтобы посмотреть операции, которые вошли в группу, нажмите на строку.
   
6. Операции могут не сопоставиться из-за даты или разницы в сумме. Если в рамках регламента работы с контрагентом допускаются расхождения, введите допуски и заново проведите сверку. Для этого нажмите на кнопку «Сверить».
   Например, операция от 05.10.15 на сумму 2387,47 р. на нашей стороне должна быть сопоставлена с операцией на стороне контрагента. Поэтому введем допуск по сумме — 0,10 р.
   
7. При сопоставлении новых операций, появится сообщение.
8. Несопоставленные и неточно сопоставленные документы можно сгруппировать и сопоставить вручную, используя инструмент ручной доработки. Подробнее см. Ручная группировка и сопоставление документов.
   
9. Если нужно изменить параметры сверки и провести сверку заново, для этого отмените ручные изменения.
   

Когда сверка взаиморасчетов выполнена, сохраните результат или отправьте контрагенту, завершите сверку.

Сохранение и завершение сверки

После проведения сверки автоматически сохраняются все файлы и параметры. 

Результат сверки можно:

• отправить контрагенту прямо из Взаиморасчётов или в Диадок. Подробнее см. Отправка результата сверки контрагенту;
  
  
• скачать. Для этого в подвале карточки нажмите на кнопку «Скачать результаты сверки». Подробнее см. Результаты сверки.
  
  

Чтобы завершить сверку, нажмите на ссылку «Закрыть сверку». Откроется страница  «Список сверок», сверка добавится в список сверок со статусом «Сохранена» или «Отправлена в Диадок», если она подписана и отправлена контрагенту или добавлена в Диадок.  При необходимости к ней можно вернуться, для этого нажмите на нее в списке.