Проведение сверки

Чтобы открыть карточку для новой сверки, на странице «Список сверок» нажмите на кнопку «Создать сверку» (подробнее про список сверок). В карточке выполняется сравнение данных по операциям с контрагентами, формируется акт сверки и протокол расхождений. 

Загрузка актов и установка параметров сверки

Карточка сверки разделена на две части: с левой стороны указаны название вашей организации и ИНН−КПП, с правой  — данные контрагента. Выбрать контрагента для сверки можно в правом верхнем углу или при загрузке акта.

Области, отмеченные пунктиром, предназначены для загрузки актов сверки: левая область для вашего акта, правая — для акта контрагента. 

Чтобы загрузить акты и установить параметры сверки, выполните следующие действия:

1. Выберите файл акта одним из способов:
   • с помощью ссылки «загрузите с компьютера» или нажав на отмеченную область. Откроется окно с выбором файла для загрузки. Выберите файл и нажмите «Открыть» или дважды нажмите на него левой кнопкой мыши;
   • просто перетащите его из другого окна в нужную область.

     

2. Если в сервисе подключено несколько контрагентов, но вы не выбрали контрагента для сверки в карточке, выберите его в открывшемся окне и нажмите «Перейти к параметрам акта сверки».

   

3. Проверьте данные акта и нажмите «Загрузить». 

   

   После загрузки акта сверки в карточке автоматически заполнятся номер,дата и период проведения сверки. Данные берутся из загруженного файла и их можно отредактировать. Также слева в карточке отобразится список операций и информация о загруженном файле:

   • название организации;

   • название файла с расширением;

   • период сверки;

   • количество строк;

   • комментарий, если есть;

   • начальное сальдо.

   

4. В правое поле загрузите акт сверки контрагента из файла или из Диадока (Как загрузить акта сверки контрагента из Диадока). Если периоды сверки в загруженных актах не совпадут, период изменится на тот, который указан в акте контрагента.
5. После загрузки обоих актов нажмите «Настроить», если нужно ввести допуски по дате и сумме или включить автоматическую группировку документов. Группировка операций по умолчанию включена по всем параметрам. После выбора всех параметров нажмите «Сохранить».

   Допуски и группировка документов применятся после нажатия на кнопку «Сверить» (подробнее см. в инструкции).

   

Проведение сверки

Чтобы провести сверку загруженных актов, нажмите «Сверить». 

• В верхней части таблицы сервис покажет скорректированное начальное и конечное сальдо с каждой стороны, процент сопоставленных строк и расхождения, если они есть.

  

• В списке сопоставленные операции переместятся друг напротив друга. Полностью совпавшие операции выделятся серым. Если есть отличия — желтым, где оранжевым цветом выделяется то, что не совпало. Несопоставленные операции отображаются ниже, сначала с вашей стороны, а потом со стороны контрагента.

  

• При необходимости можно настроить, какие операции показывать в списке: сопоставленные, сопоставленные с расхождением или несопоставленные. Для операций сопоставленных с расхождением можно настроить дополнительные параметры: по сумме, номеру и дате. После выбора нужных фильтров нажмите «Применить».

  

• Сгруппированные документы в списке называются «Группа документов». Чтобы посмотреть операции, которые вошли в группу, нажмите на строку.

  

• Операции могут не сопоставиться из-за даты или разницы в сумме. Если в рамках регламента работы с контрагентом допускаются расхождения, введите допуски и заново проведите сверку. Для этого нажмите на кнопку «Сверить».
  Пример

  Операция 01.10.24 на сумму 651,47 р. на нашей стороне должна быть сопоставлена с операцией на стороне контрагента. Поэтому введем допуск по сумме — 0,10 р.

  

• Несопоставленные и неточно сопоставленные документы можно сгруппировать и сопоставить вручную, используя инструмент ручной доработки. Подробнее см. Ручная группировка и сопоставление документов.

  

  Если нужно изменить параметры сверки и провести сверку заново, сначала отмените ручные изменения.

  

Сохранение и завершение сверки

После проведения сверки автоматически сохраняются все файлы и параметры. Результат сверки можно:

• отправить контрагенту прямо из Взаиморасчётов или в Диадок. Подробнее см. в инструкцияхОтправка результата сверки контрагенту.

  

• скачать. Для этого в подвале карточки нажмите «Скачать файлы». Подробнее см. Результаты сверки.

  

Чтобы завершить сверку, нажмите на ссылку «Закрыть». Сверка добавится в список со статусом «Ожидает доработки», «Добавлен в Диадок» или «Отправлен контрагенту».