Ручная группировка и сопоставление документов

В режиме ручной доработки можно доработать сверку вручную — сгруппировать, разгруппировать, сопоставить и рассопоставить документы.  

Переход в режим ручной доработки

В режиме ручной доработки отображаются несопоставленные и неточно сопоставленные документы. 

Чтобы перейти в режим ручной доработки, в карточке сверки нажмите «Ручная доработка». 

В режим ручной доработки нельзя перейти, если:

  • Все документы сопоставлены или не сопоставлен только один документ с одной стороны
  • Были изменены параметры сверки — номер и дата акта сверки, период сверки, допуски. Чтобы перейти в режим ручной доработки, нужно провести сверку заново или отменить изменения.

Документы в списке можно отсортировать с каждой стороны по убыванию и возрастанию даты, дебета или кредита. По умолчанию документы отсортированы со стороны моей организации по возрастанию даты — от самых ранних к самым поздним. Чтобы отсортировать документы, нажмите на значок сортировки  в нужном столбце. Если столбец отсортирован по возрастанию, значок меняется на, если по убыванию, на.

Документы в списке можно отфильтровать и показывать только сопоставленные, сопоставленные с расхождением или несопоставленные. При наведении курсора мыши на фильтр «Сопоставленные с расхождением» откроется список дополнительных параметров, по которым можно фильтровать документы: по сумме, номеру и дате. При выборе фильтра «Сопоставленные» будут показаны только точно сопоставленные документы в режиме ручной доработки. По умолчанию выбраны все фильтры.

Для применения фильтров выберите нужные и нажмите на появившуюся кнопку «Применить». 

Чтобы сохранить ручную доработку, нажмите на кнопку «Сохранить и выйти» в нижней части экрана. Чтобы отменить все ручные изменения, нажмите «Выйти без сохранения». Кнопки доступны только когда не выбрано ни одного документа.

Группировка и разгруппировка документов

Чтобы сгруппировать документы, выберите нужные документы со своей стороны или стороны контрагента и нажмите на кнопку «Сгруппировать». Собранная группа документов перемещается в начало списка и помечается значком ручного редактирования

Чтобы разгруппировать документы, выберите группу документов и нажмите на кнопку «Разгруппировать».

Если документы ошибочно сгруппированы или разгруппированы, можно нажать «Отменить» в уведомлении после действия.

Сопоставление и рассопоставление документов

Чтобы сопоставить документы, выберите нужные документы с двух сторон и нажмите «Сопоставить». Пара сопоставленных документов перемещается в начало списка и помечается значком ручного редактирования.

Чтобы рассопоставить документы, выберите нужную пару документов и нажмите «Рассопоставить». Рассопоставленные документы и группы перемещаются в начало списка несопоставленных документов и помечается значком ручного редактирования.

Если документы ошибочно сопоставлены или рассопоставлены, можно нажать «Отменить» в уведомлении после действия.

Одновременная группировка и сопоставление документов

В режиме ручной доработки можно добавить корректировку в сопоставленную пару документов или сопоставить несколько документов сразу. Для этого выберите нужные документы, группы или сопоставленные пары и нажмите на кнопку «Сгруппировать и сопоставить». Сопоставленные документы перемещаются в начало списка и помечаются значком ручного редактирования.

Отмена ручной доработки

После сохранения ручных изменений нельзя изменить параметры сверки и провести сверку заново. Чтобы отменить изменения, нажмите «Отменить все изменения»


akt-sverki

Сверяйтесь с новыми контрагентами

Расскажем, с кем еще можно сверяться в сервисе Взаиморасчёты

База знаний