Обработка несопоставленных операций
По итогам сопоставления часть операций в сверке может оказаться несопоставленной.
Причины расхождений и действия по устранению ошибок
| Причина расхождений | Действие в учете | |
|---|---|---|
| Период открыт | Период закрыт | |
Выявлена отсутствующая в учете операция | Провести операцию в сверяемом периоде | Провести операцию в открытом периоде, включить ее в Акт расхождений |
Операция проведена в периоде следующим за сверяемым |
| Включить операцию в Акт расхождений |
Имеется корректировка к операции, проведенная в периоде следующим за сверяемым |
| Включить корректировку в Акт расхождений |
Операция проведена на другое юридическое лицо / контрагента / договор | Исправить операцию | Провести корректировку в открытом периоде, включить ее в Акт расхождений |
В операции неверна сумма |
| Провести корректировку в открытом периоде, включить ее в Акт расхождений |
Исправление и корректировка операций
Исправление и корректировка операций обычно выполняется на основании данных первичных документов, по которым выявлены расхождения. Документы могут быть найдены внутри организации или запрошены у контрагента.
Для корректировки операций организации можно открывать документы непосредственно из формы сверки.
После корректировки документов, для того чтобы выполненные изменения были учтены в сверяемом периоде:
- Откройте документ Акт сверки в базе 1С.
- Перезаполните табличную часть обновленными данными и сохраните.
- Заново откройте сверку.