Подготовка данных контрагента для сверки
Для загрузки в модуль Взаиморасчёты подготовьте файл Акта сверки в Excel. Файл сохраните в формате XLS или XLSX.
При подготовке Акта сверки учтите следующие требования:
- Данные, которые должны быть обязательно указаны в файле:
- Начальное сальдо;
- Данные о документах, формирующих взаиморасчеты:
— дата заведения документа в учетной системе или дата операции;
— номер операции;
— сумма операции по дебету;
— сумма операции по кредиту.
- Информация о дате, номере и названии операции может быть указана в отдельных столбцах или в одном столбце.
- В акте сверки может быть указана одна дата: дата документа или дата операции.
- У одной операции одновременно может быть указаны суммы по дебету и кредиту. В этом случае сумма этой операции будет равна значению: Дебет-Кредит.
- В таблице документа между строками с операциями не допускаются пустые строки, либо строки, не содержащие операций (подзаголовки, группировки).
- Данные должны находиться на первом листе.
Образец заполненного акта сверки: