Замена реквизитов

В модуле Взаиморасчеты можно заменить реквизиты сверки для повышения точности сверки и информативности (например, сверка по номерам УПД). Для этого:

1. Перейдите в настройки модуля.

   

2. В открывшемся окне перейдите в раздел «Замена реквизитов» и нажмите «Добавить».

   

   Появятся поля для заполнения.

   

3. Если нужно выполнить настройку для определенных контрагентов, нажмите на соответствующее поле и выберите их. Если для всех — оставьте поле пустым. 

   

4. Выберите нужный метод замены из списка.
   Возможные варианты

   • Заполнить номера и даты возвратов поставщикам из карточек счетов-фактур выданных;

   • Заполнить номера и даты возвратов поставщикам из карточек счетов-фактур полученных;

   • Заполнить номера и даты возвратов от покупателей из карточек счетов-фактур полученных;

   • Заполнить номера и даты возвратов от покупателей из карточек счетов-фактур выданных;

   • Заполнить номера и даты поступлений/приобретений из карточек счетов-фактур;

   • Заполнить номера и даты реализаций из карточек счетов-фактур;

   • Заполнить номера и даты операций из дополнительных сведений;

   • Заполнить номера и даты операций из входящих реквизитов документов;

   • Заменить название операции;

   • Заполнить номера и даты корректировок реализаций из карточек счетов-фактур;

   • Заполнить номера и даты реализаций отгруженных товаров из карточек реализаций;

   • Заполнить номера и даты реализаций отгруженных товаров из карточек счетов-фактур;

   • Заполнить номера и даты реализаций отгруженных товаров из карточек счетов-фактур связанных с реализациями; товаров и услуг;

   • Заполнить номера и даты корректировок реализаций из карточек счетов-фактур связанных с реализациями;

   • Заполнить наименование, номер и дату операции из строки документа;

   • Заполнить номера и даты операций из карточек документов;

   • Заполнить номера и даты корректировок реализаций из карточек реализаций;

   • Заполнить номера и даты корректировок поступлений/приобретений из карточек счетов-фактур;

   • Заполнить номера и даты списаний с расчетного счета из карточек платежных поручений;

   • Заполнить колонку доп. данные значением из реквизита документа (подробнее см. в статье инструкции).

   

5. При необходимости заполните колонки «Параметр №1» и «Параметр №2», ориентируясь на подсказки в интерфейсе.

   

6. После заполнения всех данных нажмите «ОК» в окне настроек и перейдите к сверке.