Учет в сверке документов прошлых и будущих периодов

Иногда в сверке нужно учесть документы прошлых и будущих периодов. Как это сделать, рассмотрим на примере.

Допустим, что сверяемый период 01.02.2020 — 29.02.2020. 

В прошлом была проведена Реализация 15.01.2020, а Корректировка для этой реализации была проведена в периоде 11.02.2020.

В периоде была проведена Реализация 07.02.2020, а Корректировка для этой реализации была проведена в будущем 02.03.2020.

Чтобы учесть Реализацию из прошлого периода и Корректировку из будущего периода, выполните следующее:

  1. Сформируйте XLS-акт сверки с расширенным периодом:
    • начало периода — дата проведения самого раннего документа из прошлого,
    • конец периода — дата проведения самого позднего документа из будущего.

    В нашем примере период сверки получился таким: 15.01.2020 — 02.03.2020

    • 15.01.2020 — дата проведения Реализации из прошлого периода,
    • 02.03.2020 — дата проведения Корректировки из будущего периода.

  2. Загрузите свой акт и акт контрагента в Взаиморасчёты, установите период сверки из файла контрагента. Со стороны вашей организации будут отражены все документы, которые проведены за расширенный период.
    В нашем примере период сверки будет выглядеть так:
  3. Нажмите кнопку «Сверить».
  4. Чтобы учесть в сверке документы из внешних периодов, нужно сгруппировать или сопоставить их с документами внутри периода. Есть два способа:
    • Включить автоматическую группировку. Это поможет, если у документов одинаковые номера.
      Подробнее →
    • Перейти в ручную доработку и сгруппировать или сопоставить нужные документы вручную.
      Подробнее →
    В нашем примере получится две группы документов:
    • Реализация, проведенная 15.01.2020 и Корректировка, проведенная 11.02.2020,
    • Реализация, проведенная 07.02.2020 и Корректировка, проведенная 02.03.2020.
  5. После группировок документы из внешних периодов будут учтены в сверке за установленный период: начальное сальдо будет пересчитано с учетом документов прошлых периодов, конечное сальдо — с учетом документов будущих периодов.
    В нашем примере сальдо будет выглядеть так: В результирующий акт сверки не попадают документы из внешних периодов. В протокол расхождений попадут только документы из будущего периода.
    В нашем примере протокол расхождений будет выглядеть так:

Также см. Подготовка акта сверки в Excel


akt-sverki

Сверяйтесь с новыми контрагентами

Расскажем, с кем еще можно сверяться в сервисе Взаиморасчёты

База знаний