Учет в сверке документов прошлых и будущих периодов
Иногда в сверке нужно учесть документы прошлых и будущих периодов. Как это сделать, рассмотрим на примере.
Допустим, что сверяемый период 01.02.2020 — 29.02.2020.
В прошлом была проведена Реализация 15.01.2020, а Корректировка для этой реализации была проведена в периоде 11.02.2020.
В периоде была проведена Реализация 07.02.2020, а Корректировка для этой реализации была проведена в будущем 02.03.2020.
Чтобы учесть Реализацию из прошлого периода и Корректировку из будущего периода, выполните следующее:
Сформируйте XLS-акт сверки с расширенным периодом:
начало периода — дата проведения самого раннего документа из прошлого,
конец периода — дата проведения самого позднего документа из будущего.
В нашем примере период сверки получился таким: 15.01.2020 — 02.03.2020
15.01.2020 — дата проведения Реализации из прошлого периода,
02.03.2020 — дата проведения Корректировки из будущего периода.
Загрузите свой акт и акт контрагента в Взаиморасчёты, установите период сверки из файла контрагента. Со стороны вашей организации будут отражены все документы, которые проведены за расширенный период. В нашем примере период сверки будет выглядеть так:
Нажмите кнопку «Сверить».
Чтобы учесть в сверке документы из внешних периодов, нужно сгруппировать или сопоставить их с документами внутри периода. Есть два способа:
Включить автоматическую группировку. Это поможет, если у документов одинаковые номера. Подробнее →
Перейти в ручную доработку и сгруппировать или сопоставить нужные документы вручную. Подробнее →
В нашем примере получится две группы документов:
Реализация, проведенная 15.01.2020 и Корректировка, проведенная 11.02.2020,
Реализация, проведенная 07.02.2020 и Корректировка, проведенная 02.03.2020.
После группировок документы из внешних периодов будут учтены в сверке за установленный период: начальное сальдо будет пересчитано с учетом документов прошлых периодов, конечное сальдо — с учетом документов будущих периодов. В нашем примере сальдо будет выглядеть так:В результирующий акт сверки не попадают документы из внешних периодов. В протокол расхождений попадут только документы из будущего периода. В нашем примере протокол расхождений будет выглядеть так:
