Особенности проведения сверки с контрагентами

Для проведения сверки с торговой сетью О'КЕЙ:

1. Перейдите на портал торговой сети по ссылке: https://okmarket.edi-art.ru/ib
2. Скачайте акт сверки с данными контрагента, для этого нажмите на кнопку «Выгрузить в Excel».

   

3. Найдите поле «Сальдо начальное ООО О’КЕЙ, Дт» и скопируйте значение.

   

4. Откройте скачанный xls-файл акта сверки и вставьте скопированное значение (удалите «`» и замените «.» на «,») начального сальдо контрагента над ячейкой с заголовком «Сумма О’КЕЙ, Дт».
   

   

   Если сумма начального сальдо не указана, то по умолчанию значение будет равно нулю.

5. Загрузите акт сверки в модуль по инструкции.
6. Выполните сопоставление данных по инструкции.
7. Обработайте на портале расхождения. Подробнее см. в видеоинструкции.

Для проведения сверки с торговой сетью X5 Retail Group:

1. Загрузите акт сверки в модуль по инструкции.
2. Выполните сопоставление данных по инструкции.
3. При отсутствии у контрагента операций, проведенных в следующем периоде, есть возможность отразить их в печатной форме «Приложения к акту сверки X5 Retail Group». Для этого:
   1. Установите курсор в соответствующую строку на стороне сети и выберите функцию «Добавить операцию (вручную)».
      

      

      Поля «Номер», «Дата», «Дебет», «Кредит» будут заполнены автоматически на основании данных со стороны Организации.
      Если необходимо добавить несколько строк, используйте клавишу Shift или Ctrl.

   2. В поле «Наименование» введите текст, соответствующий по смыслу добавленной операции.
      

      

   3. Напротив каждого документа появится значок  добавленной операции.

      

   4. При повторном добавлении операции вручную ранее введенное название можно будет выбрать из списка.
      

      

   5. После завершения сверки скачайте печатную форму приложения, для этого нажмите на кнопку «Печать» → «Приложение к акту сверки X5 Retail Group».
      

      

   6. Результат сверки в «Приложении к акту сверки X5 Retail Group»:
      • со стороны Организации — операции будущего периода;
      • со стороны Контрагента — операции, добавленные вручную.

      

   7. Операции, добавленные вручную, будут отражены курсивным шрифтом в печатной форме «Протокола расхождений» как «Документы будущих периодов».
      

      

1. Получите акт сверки от контрагента (при необходимости воспользуйтесь инструкцией Получение акта сверки).

2. Сгруппируйте несколько операций по параметрам. Для этого:

   1. Нажмите на кнопку «Группировать» → «Сгруппировать операции по параметрам».

      

   2. В открывшемся окне:
      

      

      • Выберите сторону Контрагента или обе стороны.

      • Выберите условие группировки «По наименованию» → «УведомлЗачетВстречТр».

      • Нажмите «Сгруппировать».

   3. Проведите группировку по параметрам аналогичным образом по наименованиям «Документ ОСч» и «Счет от Кредитора», если в сверке есть  операции с таким наименованием.

3. Нажмите на кнопку «Автосверка».​

   

4. Сопоставьте операции по настраиваемому правилу:

   1. Нажмите «Сопоставить».

   2. Нажмите «Сопоставить операции автоматически».

   3. Укажите допуск по сумме операции в 1 коп.

   4. В блоке «Дополнительно» поставьте галочку «Сопоставлять с операциями другого периода» и укажите период, в рамках которого могут быть отражены переходящие операции с вашей стороны.
      

      

5. Проведите анализ оставшихся операций по инструкции.

6. Зафиксируйте в комментарии причину расхождения, даже если она в предыдущем периоде. 

7. Чтобы отправить протокол в Ленту на анализ, нажмите «Отправить». Если в сверке есть неурегулированные расхождения, акт будет возвращен вам на доработку. Поставщик всегда отправляет данные в Ленту только на подпись (это способ передать протокол), Лента всегда возвращает поставщику акт только на доработку или подписывает печатные формы, если стороны пришли к согласию.