Особенности проведения сверки с торговыми сетями

О'КЕЙ

Для проведения сверки с торговой сетью  О'КЕЙ выполните:

1. Перейдите на портал торговой сети по ссылке: https://okmarket.edi-art.ru/ib
2. Скачайте акт сверки с данными контрагента, для этого нажмите на кнопку «Выгрузить в Excel».
   
   
3. Найдите поле «Сальдо на начало периода ООО О’КЕЙ» и скопируйте значение.
   
   
4. Откройте скачанный xls-файл акта сверки и вставьте скопированное значение начального сальдо контрагента над ячейкой с заголовком «Сумма по документу».
   
   

   Если сумма начального сальдо не указана, то по умолчанию значение будет равно нулю.

5. Загрузите акт сверки в модуль.
6. Выполните сопоставление данных.
7. Обработайте на портале расхождения. Подробнее см. в видеоинструкции.

X5 Retail Group

Для проведения сверки с торговой сетью X5 Retail Group  выполните:

1. Загрузите акт сверки в модуль.
2. Выполните сопоставление данных.
3. При отсутствии у контрагента операций, проведенных в следующем периоде, есть возможность отразить их в печатной форме «Приложения к акту сверки X5 Retail Group». Для этого:
   1. Установите курсор в соответствующую строку на стороне сети и выберите функцию «Добавить операцию (вручную)».
      
      

      Поля «Номер», «Дата», «Дебет», «Кредит» будут заполнены автоматически на основании данных со стороны Организации.
      Если необходимо добавить несколько строк, используйте клавишу Shift или Ctrl.

   2. В поле «Наименование» введите текст, соответствующий по смыслу добавленной операции.
      
      
   3. Напротив каждого документа появится значок  добавленной операции.
      
   4. При повторном добавлении операции вручную ранее введенное название можно будет выбрать из списка.
      
      
   5. После завершения сверки скачайте печатную форму приложения, для этого нажмите на кнопку «Печать» → «Приложение к акту сверки X5 Retail Group».
      
      
   6. Результат сверки в «Приложении к акту сверки X5 Retail Group»:
      • со стороны Организации — операции будущего периода;
      • со стороны Контрагента — операции, добавленные вручную.
      
   7. Операции, добавленные вручную, будут отражены курсивным шрифтом в печатной форме «Протокола расхождений» как «Документы будущих периодов».