Особенности проведения сверки с торговыми сетями
О'КЕЙ
Для проведения сверки с торговой сетью О'КЕЙ выполните:
- Перейдите на портал торговой сети по ссылке: https://okmarket.edi-art.ru/ib
- Скачайте акт сверки с данными контрагента, для этого нажмите на кнопку «Выгрузить в Excel».
- Найдите поле «Сальдо на начало периода ООО О’КЕЙ» и скопируйте значение.
- Откройте скачанный xls-файл акта сверки и вставьте скопированное значение начального сальдо контрагента над ячейкой с заголовком «Сумма по документу».
Если сумма начального сальдо не указана, то по умолчанию значение будет равно нулю.
- Загрузите акт сверки в модуль.
- Выполните сопоставление данных.
- Обработайте на портале расхождения. Подробнее см. в видеоинструкции.
X5 Retail Group
Для проведения сверки с торговой сетью X5 Retail Group выполните:
- Загрузите акт сверки в модуль.
- Выполните сопоставление данных.
- При отсутствии у контрагента операций, проведенных в следующем периоде, есть возможность отразить их в печатной форме «Приложения к акту сверки X5 Retail Group». Для этого:
- Установите курсор в соответствующую строку на стороне сети и выберите функцию «Добавить операцию (вручную)».
Поля «Номер», «Дата», «Дебет», «Кредит» будут заполнены автоматически на основании данных со стороны Организации.
Если необходимо добавить несколько строк, используйте клавишу Shift или Ctrl. - В поле «Наименование» введите текст, соответствующий по смыслу добавленной операции.
- Напротив каждого документа появится значок
добавленной операции.
- При повторном добавлении операции вручную ранее введенное название можно будет выбрать из списка.
- После завершения сверки скачайте печатную форму приложения, для этого нажмите на кнопку «Печать» → «Приложение к акту сверки X5 Retail Group».
- Результат сверки в «Приложении к акту сверки X5 Retail Group»:
- со стороны Организации — операции будущего периода;
- со стороны Контрагента — операции, добавленные вручную.
- Операции, добавленные вручную, будут отражены курсивным шрифтом в печатной форме «Протокола расхождений» как «Документы будущих периодов».
- Установите курсор в соответствующую строку на стороне сети и выберите функцию «Добавить операцию (вручную)».