Форма сверки

Интерактивное добавление внешней операции или комментария используется для:

• подбора документов из другого периода;
• добавления комментария.

Добавленные строки внешних операций в таблице помечаются значком голубой стрелки.

Добавленные комментарии в таблице помечаются перечеркнутым кружком.

Сдвиг строки (находящихся ниже строк) вниз используется при интерактивном сопоставлении операций и позволяет сдвинуть сопоставленную операцию вниз с образованием на ее месте пустой строки.

Удаление строки используется при интерактивном сопоставлении операций и позволяет удалить пустую строку, документ, добавленный из внешнего периода, или комментарий.

Перемещение операций вверх или вниз используется при интерактивном сопоставлении операций и позволяет перемещать строки относительно других.

Подъем вверх сопоставленных строк переносит все сопоставленные строки в верхнюю часть таблицы и устанавливает курсор на последнюю пару сопоставленных строк.

С помощью кнопки «Диалог» стороны могут обмениваться информацией об операции, если по ней имеются расхождения в учете.

Фильтры операций позволяют вывести на экран часть строк для удобства их обработки пользователем:

• все операции — отключение фильтра, отражение всех операций;
• сопоставленные операции — только сопоставленные строки;
• не сопоставленные операции — только не сопоставленные строки;
• похожие операции — позволяет посмотреть похожие операции с одинаковым параметром;
• операции с диалогами — отражение операций, у которых было использовано окно «Диалога».

Функция сортировки операций обеспечивает возможность сортировки операций на стороне организации и контрагента по наименованию, номеру, дате, сумме операции, а также по надежности сопоставления и наличию расхождений. 

Автосверка — группировка по структуре подчинённости и сопоставление операций равных по сумме. Доступна с версии 1.01.31.02.

Кнопка «Автосверка» позволяет в одно нажатие:

• выполнить автоматическое сопоставление документов с одинаковыми параметрами;
• сгруппировать операции по структуре подчинённости, даже если один из документов находится в другом периоде;
• найти операции организации в смежных периодах и сопоставить с операциями контрагента.

При нажатии кнопки автоматически выполняются следующие действия:

1. Сопоставление операций периода с одинаковыми параметрами:
   
   • номер, дата, сумма
   • номер, сумма
   • дата, сумма
   • сумма
   
2. Сопоставление операций периода с группировками по параметрам (номер, дата, полное сторно).
   
   
3. Сопоставление операций смежных периодов. Поиск операций с одинаковыми параметрами осуществляется до и после сверяемого периода в рамках 15 дней.
   
   
4. Сопоставление операций смежных периодов с группировками по параметрам (номер, дата, полное сторно).
5. Сопоставление групп операций по подчиненности с группировками по параметрам (номер, дата, полное сторно).
   
   
6. Группировка операций по полному сторно.

Функции группировки операций используются для группирования пользователем операций (например, когда поставка со стороны поставщика оформлена двумя документами: Реализация товаров и услуг и Корректировка реализации) для получения итоговой суммы по операции и последующего сопоставления группы с операцией или группой второй стороны сверки.

При группировке операций строка с группой формируется:

1. Наименование – включает список операций группы;
2. Номер – отражает номер самого раннего документа группы;
3. Дата — отражает дату самого раннего документа группы;
4. Сумма – отражает итоговую сумму всех операций группы (отдельно по Дт и Кт).

Инструменты группировки позволяют:

• Сгруппировать операции выделенные со стороны организации или контрагента операции (предварительно необходимо выделить операции, удерживая клавишу Ctrl);
  
• Разгруппировать операции выбранной группы (необходимо выделить строку группы);
• Сгруппировать операции по параметрам на стороне организации и контрагента;
• Сгруппировать операции по структуре подчиненности.

Функции сопоставления операций (20) предназначены для сопоставления операций организации и контрагента между собой (см. Рис. 13) интерактивно и автоматически.

Инструменты для сопоставления позволяют:

1. Сопоставить операции — вручную сопоставить выделенные с обеих сторон операции;
2. Отменить сопоставление операций у выбранной пары;
3. Сопоставить операции автоматически по выбранным параметрам.

Сопоставленные операции сторон находятся друг напротив друга. У сопоставленных операций ячейки имеют зеленый фон, если их значения равны, и красный фон, если значения в них отличаются.

Кнопка «Еще» содержит дополнительные возможности обработки данных. С ее помощью можно в автоматическом режиме:

• наследовать данные предыдущей сверки;
• отменить сопоставление всех операций.

Выделять похожие по номеру / дате / сумме используется для интерактивного поиска пользователем операций по значениям реквизитов документов. Можно использовать совместно с Фильтрами.

Например, поиск похожих документов по дате. Одинаковые значения реквизитов отображаются в строке на салатовом фоне, в шапке табличной части показано количество строк с похожими значениями в не сопоставленных операциях.

Для поиска похожих операций:

1. Нажмите на кнопку «Выделять похожие по» и выберите реквизиты поиска: номер, дату, сумму или их сочетание.
2. Перемещайте курсор по строкам одного массива данных, отслеживайте похожие значения в противоположном массиве.
3. Для отбора похожих значений, можно использовать «Фильтр».
   
   
4. В режиме отбора похожих документов доступна возможность:
   • перемещения строк и списка;
   • использование «Диалога»;
   • применение правил автоматического сопоставления, в том числе настраиваемого правила.