|
Расхождение на начало сверяемого периода
|
- Найдите предыдущую подписанную сверку в ЭДО или на бумажном носителе.
- Сравните сальдо между подписанной сверкой и сальдо в учетной системе:
- Если сальдо организации отличается, то проведите корректировочный документ в учетной системе текущим периодом и добавьте его в сверку для Протокола расхождений (см. Подбор документов из другого периода).
- Если нет предыдущей подписанной сверки, то запросите её у контрагента или отправьте сверку за предыдущий период.
- Если сальдо контрагента отличается, то предоставьте ему подписанный акт для выполнения корректировки на его стороне.
- Проверьте отражение переходящих операций в учете по Протоколу расхождений.
- Проверьте параметры заполнения акта (договор, счета учета, тип расчета).
|
|
Расхождение по сумме документа
|
Проверьте подписанные первичные документы (бумажный носитель, ЭДО) и данные в учётной системе.
- Если сумма в учетной системе организации отличается от первичного документа, проведите корректировку и добавьте в сверку (см. Подбор документов из другого периода).
- Если сумма на стороне контрагента отличается от первичного документ, предоставьте скан документа контрагенту с помощью модуля или по электронной почте.
- Добавьте корректирующие документы из другого периода (см. Подбор документов из другого периода).
- Если исправления проведены в периоде сверки, заполните акт заново по инструкции.
|
|
Несопоставленные операции организации
|
- Проверьте другие способы сопоставления операций.
- Подготовьте подтверждающие документы (сканы) и отправьте контрагенту (по электронной почте, через модуль или ЭДО).
- При необходимости выполните корректировки (сторно) в учетной системе.
- Прокомментируйте корректирующие операции (расшифруйте) в поле «Комментарий».
- Добавьте корректирующие документы из другого периода (см. Подбор документов из другого периода).
- Если исправления проведены в периоде сверки, заполните акт заново по инструкции.
|
|
Несопоставленные операции контрагента
|
- Проверьте другие способы сопоставления операций.
- Проверьте в учете своей организации проведение документов в другом периоде и добавьте их в сверку (см. Подбор документов из другого периода).
- Запросите у контрагента подтверждающие документы (по электронной почте, через модуль или ЭДО).
- Проведите в учете в своей организации недостающие документы.
- Добавьте комментарии к документам, с которыми не согласен поставщик (неурегулированные с контрагентом), в поле «Комментарий».
- Если операции проведены в периоде сверки, заполните акт заново по инструкции.
|
